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小果子财务说出纳之银行篇(一)

来源:小果子财务   时间:2019-05-22 14:47  点击次数:次  资讯更全面,财务更专业
导读:大家好,我是昆明小果子财务姚会计,这半个月,有很多新上任的出纳问我关于银行转账的事宜,我把平时问得多总结出来,供大家参考。

出纳:请问银行服务收费吗?
姚会计:银行是个企业,跟税控机服务商是一样的,都是收费的。
 

出纳:银行有个U盾怎么使用?

姚会计:使用U盾,有不明白的,可以给网银客服打电话,他们很nice. 

出纳:支票怎么填呀?

姚会计:银行还有个大堂经理,如果支票不会填了,你可以找她。
 

出纳:基本户和一般户有什么区别吗?
姚会计:基本户和一般户:基本户可以有一个,一般户可以有几个。提现只能基本户。一般户不可以提现。

出纳:银行U盾有什么用处呀?
姚会计:拿着银行U盾,可以打下来银行流水对账单,最好是下载。还可以打印银行回单,做账凭证,这个就省得去银行打印了。并且还可以使用U盾对账,对账就是银行存款账户余额贵企业是否确认无误。请点击确认。
 

出纳:请问怎么提现呢?
姚会计:提现的方法:可以网银转账到银行卡。不用去银行排队取回大钞票。
 

出纳:那怎么存现呢?
姚会计:存现:可以手机银行存对公账户。
 

出纳:发工资有什么要注意的吗?
姚会计:发工资金额要与工资单金额一致。

出纳:企业的进账要怎么备注呀?

姚会计:企业的银行进账:一是收入、二是借款。借款摘要可以写:往来款:往来款不特制定进和出。

 

出纳:员工使用U盾付款的话,怎么保护我资产的安全性呢?
姚会计:银行U盾可以有2个,出纳做支出单,老板复核支出即可。
 

出纳:银行开户需要多久呀?
姚会计:银行开户时间大约要2个小时的时间,要填很多表格,另外要等一周的时间,才能下来开户许可证。
 

出纳:银行、税务三方联网有什么作用吗?
姚会计:可以税务划款。

 

出纳:请问基本账户转移怎么办理呀?
姚会计:第一步先开基本账户,第二步将原来的基本账户转为一般户,第三步将一般户转为基本户。

 

出纳:请问公对私转账,银行备注怎么写?

姚会计:可以备注:报销、往来、发工资、福利费等

 

出纳:私对公转账,银行摘要呢?

姚会计:可以备注:借款、还款、往来款等

 

出纳:那公对公转账呢?

姚会计:可以备注:支付货款、支付往来款,借款、还款等

 

出纳:哦,那除了支票还能怎么转账?

姚会计:过去使用支票转账较多,现在使用网银(银行u盾)转账方式较多。

 

出纳:我们这次公司组织会展活动,很多外地来的客户都是微信支付,这样可以吗?

姚会计:收款方式,过去只有现金和存支票两种方式。但是现在就有很多了,存现、支票、私对公转账支付宝或微信、银行卡刷卡转账等。

 

出纳:那什么是银行对账,对账是不是你们会计中介结构帮我们处理呀?

姚会计:对账是您公司员工自己操作的,过程如下:

以民生银行为例:用户插入U盾,输入U盾密码,完成登录。用户完成了登录后,在民生网银的主界面,用户点击左上角的【账户管理】选项按钮。用户点击了【账号管理】选项后,点击【网上对账】,再点击【填写网上对账单回执】选项。点击了【填写网上对账单回执】选项后,选择对的对账单日期,然后选择查询,核对余额是否无误,无误则点击确认,并提交。

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